বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ক্রমাগত বিকাশের সাথে, ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে, ব্যাকটেস্টিং একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সুতরাং Backtest এবং কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? Forex Trading এই নিবন্ধে খুঁজে বের করতে দিন।
অতীতের ডেটা পরীক্ষা করার বিষয়ে জানুন ব্যাকটেস্ট কী ?
ব্যাকটেস্টিং ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি জটিল কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। নীচে ব্যাকটেস্ট সম্পর্কে তথ্য রয়েছে যা আপনাকে বুঝতে হবে।
ব্যাকটেস্ট কি এর সংজ্ঞা কি ?
ব্যাকটেস্টিং হল ঐতিহাসিক মূল্য ডেটার উপর ভিত্তি করে কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া। ধরা যাক আপনি বিটকয়েন বাজারে একটি চলমান গড় ট্রাঙ্কেশন কৌশল ব্যবহার করা প্রযোজ্য কিনা তা পরীক্ষা করতে চান। এটি করার জন্য, আপনাকে বিটকয়েনের ঐতিহাসিক ডেটা কম্পাইল করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্যারামিটারগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যাকটেস্টিং প্রক্রিয়া বিটকয়েনের ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করবে। সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য চলমান গড়ের সর্বোত্তম দৈর্ঘ্য কত তা মূল্যায়ন করা।
ব্যাকটেস্টিং ভালোভাবে বোঝার উদাহরণ
ধরা যাক আপনার একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল আছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন মূল্য 50-দিনের মুভিং এভারেজ স্পর্শ করে তখন কেনা এবং দাম যখন অতিক্রম করে তখন বিক্রি করা। এই কৌশলটি EUR/USD কারেন্সি পেয়ারে ভাল কাজ করে কিনা তা পরীক্ষা করতে, আপনি ব্যাকটেস্টিং ব্যবহার করবেন।
- প্রথম ধাপ হল মেটাট্রেডার বা ব্লুমবার্গের মতো নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের জন্য ঐতিহাসিক মূল্য ডেটা সংগ্রহ করা। তারপরে আপনি অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে এই ডেটাতে ট্রেডিং কৌশল প্রয়োগ করবেন, যেমন 5 বছর আগে।
- এর পরে, আপনি কৌশলটির জন্য পরামিতি সেট করবেন। যেমন চলমান গড় দৈর্ঘ্য। এই ক্ষেত্রে, আমরা 50 দিন বেছে নিয়েছি।
- ঐতিহাসিক তথ্যে কৌশল প্রয়োগ করার পরে, আপনি ফলাফল পরীক্ষা করবেন। এতে লাভের পরিমাপ, জয়-ক্ষতির অনুপাত, ঝুঁকির মাত্রা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অতীতে কৌশলের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন করা।
আরও দেখুন: ইএ সঙ্গে EA Forex: সময় কমান, লাভ বাড়ান।
একটি ব্যাকটেস্ট কাজ করার নির্দিষ্ট উপায় কি ?
কিভাবে ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং কাজ করে এই মৌলিক পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে:
- ট্রেডার কৌশলটি চালু করার আগে ফরেক্স ব্যাকটেস্ট সফ্টওয়্যার বা ইন্টিগ্রেশনে ডেটা আমদানি করবে।
- তথ্য সফ্টওয়্যার দ্বারা অনুকরণ করা হয়, সফ্টওয়্যার ডিফল্ট প্রদর্শন অনুযায়ী চলমান.
- সেই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, টেলার মূল্যায়ন করবেন যে সামঞ্জস্য করবেন কিনা, বাতিল করবেন বা ভবিষ্যতে আবেদন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন।
সূচকগুলি যা ব্যাকটেস্ট প্রায়শই পরীক্ষার প্রক্রিয়ার পরে রেকর্ড করে:
- প্রকৃত লাভ ও ক্ষতি: মোট লাভ/ক্ষতি।
- ফলন: প্রারম্ভিক মূলধনের তুলনায় শতাংশ বৃদ্ধি/হ্রাস।
- রিস্ক-অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন: ঝুঁকিতে রিটার্ন/মূলধনের শতাংশ।
- বাজারের প্রত্যাশা: ট্রেডিংয়ের জন্য নির্বাচিত মুদ্রা জোড়ার তালিকা।
- অস্থিরতা: ভারসাম্য হ্রাস।
ফরেক্স ব্যাকটেস্ট ব্যবহার করার সময় কিছু বিষয় কী কী খেয়াল রাখতে হবে? ফরেক্স ট্রেডিং আপনাকে নীচে সংক্ষিপ্ত করতে সাহায্য করেছে:
- সংকেতের ন্যূনতম সংখ্যা 30টি কমান্ড হওয়া উচিত
- পরীক্ষার সময় খুব কম নয়। প্রায় 3 মাস বা তার বেশি হতে হবে
একটি Backtest এর গুরুত্ব কী ?
ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং, বিশেষ করে যখন সিস্টেম এবং কৌশল প্রয়োগ করা হয়। একটি Backtest এর সুবিধা কী ?
- ব্যাকটেস্টিং ব্যবসায়ীদের তারা যে কৌশলগুলি ব্যবহার করে তা আরও ভালভাবে বুঝতে দেয়।
- ব্যাকটেস্ট ফরেক্স ট্রেডিং কৌশল নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং ট্রেডারদের কারিগরি বিশ্লেষণ দক্ষতা অনুশীলন ও বিকাশের সুযোগ দেয়। তারা সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে পারেন.
উপরের তিনটি বিষয়কে একত্রিত করতে এবং ট্রেডারদের ট্রেডিংয়ে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব, ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং এবং সমর্থনকারী সরঞ্জামগুলির অপারেটিং নীতিগুলি আয়ত্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আরও দেখুন: Broker IC Markets নিখুঁত রহস্যময় প্রকাশ।
জনপ্রিয় ট্রেডিংভিউ ব্যাকটেস্টিং টুল
ব্যাকটেস্টিং বিনিয়োগ কৌশল বিশ্লেষণ এবং বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। জনপ্রিয় ব্যাকটেস্ট সমর্থন সরঞ্জাম এবং তাদের ফাংশন কি কি? এখনই খুঁজে বের কর.
Deltix-QuantOffice ব্যাকটেস্টিং টুল
Deltix ল্যাব উচ্চ রেটযুক্ত ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং টুলগুলির একটি অফার করে। যদিও নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য খরচ বেশ বেশি, তবুও প্ল্যাটফর্মটি একটি ব্যাপক সমাধান প্রদান করে। ডেটা সংগ্রহ করতে, ট্রেডিং ইতিহাস পরীক্ষা করুন, পরীক্ষা করুন এবং কৌশল প্রয়োগ করুন।
Deltix-QuantOffice ব্যাকটেস্ট টুলের সুবিধাগুলি কী কী? QuantOffice একটি সিস্টেম তৈরি করে যা আধুনিক ভাষা ব্যবহার করে। বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশের অনুকরণে একটি স্বজ্ঞাত অভিজ্ঞতা এবং উচ্চ নির্ভুলতা প্রদান করে। উপরন্তু, এটি যুক্তিসঙ্গত সময় বিকল্প আছে. এবং জটিল ইভেন্টগুলি পরিচালনা করতে এবং ডেটা লোড করার গতি বাড়াতে টাইম বেস ডাটাবেসের সাথে সংযোগ করুন৷
মেটাট্রেডার 4: ফরেক্স টেস্টার
ওয়্যারহাউস মার্কেটস, backtesting MT4 প্ল্যাটফর্মে একটি ই-কমার্স কেন্দ্রের মতো । ফরেক্স ট্রেডিং কমিউনিটিতে বৈচিত্র্য আনা । ফরেক্স টেস্টার, ফরেক্স ক্ষেত্রের জনপ্রিয় ব্যাকটেস্ট টুলগুলির মধ্যে একটি। বিনামূল্যে না হলেও, এটি ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং উভয়ের জন্য প্রচুর বৈশিষ্ট্য এবং নমনীয়তা প্রদান করে।
ট্রেডিংভিউ ব্যাকটেস্টিং – বার রিপ্লে
বার রিপ্লে ফাংশন Backtest ? এটি নির্দিষ্ট অ্যান্টি-ডায়াগ্রাম নিদর্শন অন্বেষণ করার জন্য একটি দরকারী টুল। যাইহোক, এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করার জন্য, আপনি যে মুদ্রা জোড়ায় আগ্রহী তাদের যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য থাকা প্রয়োজন।
এই বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় করতে, স্ক্রিনের শীর্ষে টুলবারে ক্লিক করুন। তারপর বার রিপ্লে মোড সক্ষম করুন যাতে গ্রাফটি একটি লাল রেখা হিসাবে প্রদর্শিত হয়, যে এলাকাটি পুনরায় প্লে হচ্ছে তা নির্দেশ করে।
ম্যানুয়াল পরীক্ষা সঞ্চালন
সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে ম্যানুয়াল পরীক্ষা করা। এবং কোন সমর্থনকারী সফ্টওয়্যার ব্যবহার না করে এটি পর্যালোচনা করুন। যদিও এই পদ্ধতিটি আধুনিক মনে হয় না, তবে এটি করা খুব সহজ। অ্যালগরিদম বা সোর্স কোডে বিবেচনা করা হয় না এমন বিষয়গুলি ব্যবসায়ীদের দেখতে সাহায্য করে।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শুধুমাত্র একটি চার্টিং টুল থাকা যাতে আপনি প্রতিটি মোমবাতি দিয়ে যেতে পারেন। সেখান থেকে, আপনার যাত্রায় প্রাইস অ্যাকশন এবং পরবর্তী পারফরম্যান্সের ফলাফলগুলি পর্যবেক্ষণ করুন।
বিকল্পভাবে, আপনি backtesting MT5 (মেটাট্রেডার 5) ব্যবহার করতে পারেন । MT5 প্ল্যাটফর্মে ট্রেডিং কৌশলগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার প্রক্রিয়া। আর্থিক বাজারের ঐতিহাসিক তথ্যে তাদের প্রয়োগ করে। এই প্রক্রিয়াটি ট্রেডারকে বাজারে প্রকৃত ট্রেড করার আগে কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
উপসংহার
উপরের নিবন্ধটি Backtest এবং জনপ্রিয় ট্রেডিংভিউ ব্যাকটেস্ট টুল সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করেছে। এটি উপসংহারে আসা যেতে পারে যে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ব্যাকটেস্টিং করা একটি অপরিহার্য অংশ। এই প্রক্রিয়াটি সিস্টেমের দুর্বলতা সনাক্তকরণ এবং সংশোধনে ভূমিকা পালন করে। এবং লেনদেনে সাফল্য অর্জনের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করুন। Forex Trading আশা করে যে উপরের তথ্য নতুন ট্রেডারদের জন্য প্রয়োজনীয় সূচনা প্রদান করবে।
সচরাচর জিজ্ঞাস্য
প্রযোজ্য সম্পদের ধরন Backtest?
ব্যাকটেস্টিং ঐতিহাসিক ডেটা সহ যেকোনো সম্পদ শ্রেণিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফরেক্স সহ।
একটি Backtest সম্পাদন করার সময় কী ধরনের ত্রুটি ঘটতে পারে?
ব্যাকটেস্টিং করার সময় কিছু সাধারণ ত্রুটি থাকবে। ডেটা ত্রুটি, কৌশলগত যুক্তি ত্রুটি এবং ব্যাকটেস্ট কীভাবে সঞ্চালিত হয় তার ত্রুটিগুলি অন্তর্ভুক্ত করে৷
ব্যাকটেস্টিং কি ভবিষ্যতের ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করা যেতে পারে?
যদিও ব্যাকটেস্টিং অতীতে একটি ট্রেডের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। তবে এটি সঠিকভাবে ভবিষ্যৎ ফলাফলের পূর্বাভাস দিতে পারে না কারণ বাজার পরিবর্তন হতে পারে।