Backtesting Mean? ওভারভিউ এবং বাস্তবায়ন

“Backtesting Mean ” এর ধারণা কি  ? এটি আপনার ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী টুল। এই ব্যাকটেস্টটি ট্রেডিং কৌশলগুলি শিখতে এবং উন্নত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকটেস্ট টুলটি আরও ভালভাবে বুঝতে অনুগ্রহ করে নীচের Forex Trading  নিবন্ধটি অনুসরণ করুন এবং কিভাবে ব্যবহার করতে হয়!

প্রোগ্রাম সম্পর্কে সাধারণ তথ্য Backtesting Mean ?

Backtesting Mean ধারণাটি অন্বেষণ করার আগে , আসুন ফরেক্স ব্যাকটেস্টিংয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করি। 1980 এর দশকে, ফরেক্স সিস্টেমের ব্যাকটেস্ট করা বেশ সহজ বলে মনে হয়েছিল। ব্যবসায়ী ‘ক্রয়’ বা ‘বিক্রয়’ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চার্টে ব্যবসা করে। তারপর আপনার ট্রেডিং বইয়ে ফলাফল রেকর্ড করুন। 

বেশিরভাগ ট্রেডিং কৌশলগুলি ব্যবসায়ীদের মৌলিক বিশ্লেষণ বা বাজারের ধরণ বোঝার উপর নির্মিত হয়। 1990-এর দশকে, একটি কম্পিউটার স্ক্রিনে ডেটা প্রদর্শনকে “অগ্রগামী বিনিয়োগকারী” হিসাবে দেখা হত।

ফরেক্সে, Backtesting Mean কি ?

ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং হল ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল প্রয়োগ করা। ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ কৌশলগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পূর্ববর্তী ডেটা ব্যবহার করে।

ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং এর সাথে পূর্বে ঘটে যাওয়া মূল্য ডেটাতে প্রযুক্তিগত নিয়মের একটি সেট প্রয়োগ করা জড়িত।

তারপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরেক্স কৌশল যে লাভের সম্ভাবনা আনতে পারে তা বিশ্লেষণ করুন।

আজ, ব্যাকটেস্টিং প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। এটি আমাদের অনলাইন ট্রেডিং ফলাফল পরীক্ষা করার অনুমতি দেয়।

একই সময়ে, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে বিনিয়োগ কৌশল বিশ্বাস করুন। যেখানে অতীতে, এটি প্রায়শই মাস, এমনকি বছরও লাগত।

প্রযুক্তির অগ্রগতি ব্যবসায়ীদের ব্যাকটেস্টিং ট্রেডিং সিস্টেমের প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করতে সাহায্য করেছে।

ব্যাকটেস্টিং-এর ফলাফলগুলি কী কী কারণে প্রভাবিত হয়?

প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কারণগুলি Backtesting Mean :  

• ডেটার গুণমান এবং উৎপত্তি: মূল্য ডেটার নির্ভুলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডেটার পছন্দ অবশ্যই ট্রেডিং কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং বাজারের পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে হবে। এটি ওটিসি (অফ-দ্য-শেল্ফ) বাজারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সমস্ত ডেটা উত্স সমান মানের নয়৷
• নির্ধারণ করুন: ব্যাকটেস্ট ফলাফলের স্থায়িত্ব হল সিদ্ধান্তকারী ফ্যাক্টর। ট্রেডিং কৌশল পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন. প্রতিবার একই ডেটা সেটে ব্যাকটেস্ট সঞ্চালিত হলে একই ফলাফল নিশ্চিত করতে। যদিও এটি আদর্শ দৃশ্য হতে পারে, বাস্তবতা প্রায়শই সহজ নয়।
• লেনদেন সম্পাদন যুক্তি: ব্যাকটেস্ট বাস্তব বাজারের মতো নিখুঁত হতে পারে না। স্লিপেজ, লেটেন্সি এবং অর্ডার প্রত্যাখ্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলির অভাবের কারণে। আরও সঠিক ফলাফলের জন্য, টিক ডেটা বা টিক ডেটা ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন। টিক ডেটা ব্যবহার করার সময় বিলম্ব সম্পর্কে স্পষ্ট সচেতনতা এবং টিক ডেটা ব্যবহার করার সময় নির্ভুলতার স্তরের সাথে। 

আরও দেখুন: ইএ সঙ্গে EA Forex: সময় কমান, লাভ বাড়ান।

ব্যাকটেস্টিং প্রোগ্রাম কিভাবে কাজ করে

ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলগুলি প্রায়ই মূল্য ডেটা সেটগুলিতে পরীক্ষা করা হয়। এটি সেই ডেটা ব্যবহার করে লেনদেনের প্রতিলিপি করে।

এটি ব্যবসায়ীদের বর্তমান কৌশলে অপ্রত্যাশিত ত্রুটি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। বাস্তব বাজারে প্রয়োগ করার আগে নতুন কৌশল পরীক্ষা করুন।

ব্যবহৃত সফ্টওয়্যারের উপর নির্ভর করে Backtesting Mean, একজন ব্যবসায়ী নিম্নলিখিতগুলির মতো সূচকগুলির একটি সিরিজ পেতে পারেন: 

• ROE (ইক্যুইটিতে রিটার্ন): মোট বিনিয়োগকৃত মূলধনের শতাংশ হিসাবে মুনাফা প্রকাশ করা হয়।
• P/L (লাভ/ক্ষতি): কৌশলের মোট লাভ এবং ক্ষতি। এটি বিনিয়োগকৃত মূলধনের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়।
• প্রো/কন রেশিও: হারানো ট্রেডের সংখ্যার তুলনায় লাভের ফলে ট্রেডের শতাংশ।
• বার্ষিক ROE: একটি ক্যালেন্ডার বছরের জন্য মোট লাভ।
• অস্থিরতা: বাজারের অবস্থার মূল্যায়ন করুন যেখানে কৌশলটি কাজ করে। আপ এবং ডাউন প্রবণতা অন্তর্ভুক্ত.
• রিস্ক-অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন: কৌশলের সাথে জড়িত ঝুঁকির মাত্রার সাপেক্ষে রিটার্ন।
• Bollinger bands indicator এবং অন্যান্য সূচকগুলি ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

এই সূচকগুলি ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে।

ব্যাকটেস্ট ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশাবলী

বাজারে আজ বিভিন্ন ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার রয়েছে। ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলগুলি মূল্যায়ন করার জন্য প্রতিটি সফ্টওয়্যারের নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। তাহলে = ব্যাকটেস্টিং = করার পদ্ধতিগুলি কী কী ?

ফরেক্সে ব্যাকটেস্টিং প্রায়শই দুই ধরনের – ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভক্ত।

ম্যানুয়াল উপায় Backtesting Mean

এটি কিছু যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ কাজ জড়িত হতে পারে, কিন্তু এটি নাও হতে পারে। ফরেক্স ম্যানুয়াল ব্যাকটেস্টিং-এ, আপনাকে শুধু ঐতিহাসিক তথ্য পেতে হবে এবং প্রতিটি ধাপ পর্যালোচনা করতে হবে।

একটি চার্টিং টুল আপনাকে প্রতিটি বিভাগে যেতে সাহায্য করবে। এটি আপনাকে একটি ক্রমিক পদ্ধতিতে মূল্য ক্রিয়া এবং পরবর্তী কর্মক্ষমতা সূচকগুলি পর্যবেক্ষণ করতে দেয়।

কিভাবে এক্সেল দিয়ে ব্যাকটেস্ট করবেন

অনেক ব্যবসায়ী বিশ্বাস করেন যে একটি কৌশল ব্যাকটেস্ট করার জন্য একজন প্রোগ্রামার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দরকার নেই। এই পদ্ধতি সহজ এবং প্রত্যেকের জন্য ব্যবহার করা সহজ। 

এক্সেলের মতো প্রোগ্রামগুলি বিনামূল্যে ফরেক্স ট্রেডিং কৌশলগুলি পরীক্ষা করার জন্য ভাল সরঞ্জাম। আপনার ‘তারিখ/সময়’, ‘খোলা’, ‘উচ্চ’, ‘নিম্ন’, ‘বন্ধ’ বা ‘মূল্য’ এর মতো সর্বজনীন ঐতিহাসিক ডেটা প্রয়োজন।

আপনি যদি ইন্ট্রাডে কৌশলগুলি পরীক্ষা করেন তবে সময় উপাদানটি প্রয়োজনীয়। ডেটা পেতে, Yahoo Finance বা Google Finance দেখুন।

• আপনি যে মুদ্রা চান তার লোগো/কোম্পানীর নাম এবং প্রতীক লিখুন।
• লোড ডেটা নির্বাচন করুন এবং একটি তারিখ পরিসীমা লিখুন।
• ডেটা প্রস্তুত করতে এক্সেলে সাজানোর বিকল্প ব্যবহার করুন।
• ডেটা বিশ্লেষণ করার জন্য সূত্র তৈরি করুন, যেমন সপ্তাহের সেরা লাভজনক দিনগুলি খুঁজে বের করা।

আপনার এক্সেল কৌশল পরীক্ষা করার একটি উপায় এখানে। আপনি ফরেক্স কৌশল পরীক্ষা করতে বিভিন্ন সূত্র এবং অভিব্যক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

ট্রেডিংভিউ ব্যাকটেস্টিং কিভাবে করবেন 

বার রিপ্লে চার্ট বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল। আপনি একটি কৌশল প্রয়োগ করার আগে এটি একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রতিফলিত হয়।

যাইহোক, এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করার জন্য, আপনি যে মুদ্রা জোড়া পরীক্ষা করছেন তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য থাকা প্রয়োজন।

এই বৈশিষ্ট্যটি সক্ষম করতে, কেবল স্ক্রিনের শীর্ষে টুলবারটি ব্যবহার করুন৷ তারপর রিপ্লে বার চালু করুন। চার্টে প্লেব্যাক এলাকা চিহ্নিত করতে একটি লাল রেখা প্রদর্শিত হবে।

স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং কৌশল 

স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে এমন প্রোগ্রাম তৈরি করা জড়িত যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন সম্পাদন করে। এই প্রোগ্রামগুলি বিনামূল্যে অনলাইনে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। এটি কেনার জন্য একটি প্রিমিয়াম সংস্করণেও উপলব্ধ।

মেটাট্রেডারে MT4 ফরেক্স ব্যাকটেস্ট করার জন্য নির্দেশাবলী 

Backtesting mt5 বা MT4 প্ল্যাটফর্মে‘ফরেক্স সিমুলেটর’ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি ব্যবসায়ীদের তাদের চার্ট রিওয়াইন্ড করার অনুমতি দেয়।

একই সময়ে, বাজার যে কোনো দিন রিপ্লে করা যেতে পারে। ব্যবহারকারীরা প্রকৃত ট্রেডিং অবস্থার মতো অর্ডার দিতে, পরিবর্তন করতে এবং বন্ধ করতে পারেন।

ডেমো ট্রেডিং এবং ফরেক্স পেপার ট্রেডিংয়ের অন্যান্য ফর্মের তুলনায়, ঐতিহাসিক ডেটার উপর ট্রেডিং উল্লেখযোগ্য সময় বাঁচাতে পারে।

সিমুলেশন গতিও সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। এটি ব্যবহারকারীদের গুরুত্বপূর্ণ সময়সীমার উপর ফোকাস করতে সহায়তা করে।

এছাড়া, ফরেক্স টেস্টারের সাথে ব্যাকটেস্ট ট্রেডিং কৌশল

MT4 এ ফরেক্স কৌশল পরীক্ষা করার জন্য আরেকটি জনপ্রিয় পছন্দ হল ‘ফরেক্স টেস্টার’।

কৌশল পরীক্ষকের বিপরীতে, ফরেক্স পরীক্ষক বিনামূল্যে নয় এবং ম্যানুয়াল এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং উভয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্টিং সফ্টওয়্যারটি ব্যবসায়ীদের পূর্ব-গঠিত কৌশল প্রদান করে।

এতে 10টি ম্যানুয়াল প্রোগ্রাম এবং 5টি বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা রয়েছে। এর সাথে 16 বছরের ঐতিহাসিক মূল্য ডেটা এবং ঝুঁকি এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা স্প্রেডশীটগুলি আসে।

সম্পর্কে জানতে ফরেক্স পরীক্ষক বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত:

• বিশদ নির্দেশাবলী সহ প্রাইস অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে পাঁচটি ইএ।
• পরীক্ষা করার জন্য 10টি সহজ ম্যানুয়াল ট্রেডিং কৌশল।
• এক্সেলে ডাউনলোডযোগ্য ফরেক্স মানি ম্যানেজমেন্ট স্প্রেডশীট।
• ফরেক্স টেস্টার সংস্করণ ট্রেডারদের একযোগে পরীক্ষার জন্য একাধিক মুদ্রা জোড়া ডাউনলোড করতে দেয়।
• ফরেক্স টেস্টার 2 এবং 3 উভয় সংস্করণেই সমস্ত ফাংশনের জন্য আগে থেকে ইনস্টল করা হটকি রয়েছে। ফরেক্স প্রশিক্ষণে সময় বাঁচাতে সাহায্য করার জন্য।
• গ্রাফিক্স টুল যেমন লাইন, তরঙ্গ, ফিবোনাচি এবং আকৃতি চার্ট বিশ্লেষণ এবং চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

এছাড়া, সম্পর্কে জানতে ফরেক্স টেস্টার 3 সংস্করণটি একই সাথে একাধিক স্ক্রিনে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা তাত্ক্ষণিক ত্রুটি সংশোধনের অনুমতি দেয়।

লাভ ফাইন্ডার – জনপ্রিয় ব্যাকটেস্টিং সমর্থন সফ্টওয়্যার

এই ফরেক্স ট্রেডিং সফ্টওয়্যারটি প্রতিটি সিস্টেমের লাভ এবং ক্ষতির বৈশিষ্ট্যগুলি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। কার্যকর ট্রেডিং কৌশল বিকাশ করতে।

ব্যবহারকারীদের শুধুমাত্র ইনপুট ডেটা প্রদান করতে হবে যেমন অ্যাকাউন্টের আকার।

আদর্শ এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট, স্টপ প্রফিট লেভেল, ব্যাকটেস্ট পিরিয়ড, লাভ টার্গেট, স্লিপেজ ইত্যাদি। 

সিস্টেমটি মোট মুনাফা এবং নেট লাভের অনুপাতের উপর বিস্তারিত ফলাফল প্রদান করবে। লাভ ফাইন্ডার সফ্টওয়্যারের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

• প্রতিটি যন্ত্র, কৌশল এবং প্রযুক্তিগত নির্দেশকের উপর কাজ করে।
• স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট পড়ে।
• কয়েক সেকেন্ডে জটিল গণনা করুন।
• ট্রেডিং কৌশলগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিত এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করে। ব্যবহৃত মেট্রিক্স এবং ডেটা গুণমান প্রদান করে।
• প্রতিটি পদের লাভ-ক্ষতি হিসাব করা যায়।

আরও দেখুন: Exness – বিশ্বের অগ্রণী ব্রোকার সম্পর্কে জানুন।

Backtesting Mean সফ্টওয়্যারের সুবিধা কী  ?

ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিনিয়োগকারীদের বাজার উপলব্ধি করতে এবং সবচেয়ে কার্যকর লেনদেন খুঁজে পেতে সহায়তা

করার জন্য। বাজার বন্ধ থাকলেও ব্যবহারকারীরা তাদের ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করতে পারে। ফরেক্স ব্যাকটেস্টিং সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে। 

এটি দক্ষতা উন্নত করার এবং বোঝার পরীক্ষা করার আদর্শ উপায়। এই সফ্টওয়্যারটি একাধিক বাজার জুড়ে বহু-সম্পদ ব্যবসা চালানোর জন্য সুপারিশ করা হয়।

এটি ব্যবসায়ীদের তাদের ট্রেডিং সিস্টেমে আস্থা রাখতে সাহায্য করে। একই সময়ে, বিনিয়োগকারীরা স্ব-অধ্যয়ন করতে পারে এবং কার্যকর এন্ট্রি পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে। লাভ অপ্টিমাইজ করা এবং ঝুঁকি কমাতে অবদান.

উপসংহার

পূর্বে শেয়ার করা তথ্যের সাথে, আমরা একসাথে বিস্তারিতভাবে আবিষ্কার করেছি Backtesting Mean এবং কীভাবে এটি ফরেক্স ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ করতে হয়। Forex Trading আশা করে যে এই নিবন্ধটি আপনাকে আরও কার্যকরভাবে ট্রেড করতে এবং লাভ অপ্টিমাইজ করার সময় ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

সচরাচর জিজ্ঞাস্য

কিভাবে করবেন Backtesting Mean ?

কীভাবে করবেন Backtesting Mean প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য , আপনার ঐতিহাসিক ডেটা এবং একটি বিশ্লেষণ সফ্টওয়্যার বা টুল প্রয়োজন। উদ্দেশ্য হল সেই ডেটাতে একটি ট্রেডিং কৌশল প্রয়োগ করা।

যখন বিষয়গুলি মনোযোগ দিতে হবে Backtesting Mean ?

ব্যাকটেস্ট করার সময়, আপনাকে ডেটার ব্যবহারিকতার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। লেনদেনের খরচ এবং স্লিপেজের মতো বিষয়গুলি বিবেচনা করুন। একই সময়ে, বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতি জুড়ে কৌশলটির স্থায়িত্ব পরীক্ষা করুন।

কিছু সীমাবদ্ধতা কি কি Backtesting Mean?

যদিও ব্যাকটেস্টিং একটি কৌশলের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। যাইহোক, এটি ভবিষ্যত সম্পূর্ণরূপে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেমন অপ্রত্যাশিত বাজারের ওঠানামা উপেক্ষা করা যেতে পারে।