আপনার ব্যবসায় আস্থা রাখতে, backtesting ধারণাটি বোঝা অপরিহার্য। তাহলে ব্যাকটেস্ট কি? এটি ব্যবসায়ীর টুলকিটের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি ছাড়া, অনলাইন আর্থিক বাজারে আপনার অর্থ বিনিয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়বে। আসুন Forex Trading এর সাথে এই ধারণাটি সম্পর্কে আরও জানুন !
Backtesting – একটি কৌশলের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার পদ্ধতি
Backtesting একটি নতুন কৌশল বা ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি। ব্যাকটেস্ট করা ট্রেডারদের সেরা সেটিংস বেছে নিতে সাহায্য করে। সেখান থেকে, আপনার কৌশলগুলিতে এটি প্রয়োগ করুন।
ব্যাকটেস্ট প্রক্রিয়ার অর্থ কী ?
Backtesting বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। ব্যবসায়ীরা অতীতের মুদ্রা, খবর এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য দেখবে। সেখান থেকে, এটি বিনিয়োগ কৌশলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। একবার একটি Backtesting কৌশল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, এটি ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি ব্যবসায়ী এবং বিশ্লেষকদের তাদের বিনিয়োগের সাথে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে।
Backtesting এর উল্লেখযোগ্য পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি হল পূর্বে প্রয়োগ করা সমস্ত প্রযুক্তিগত নিয়মগুলির সংশ্লেষণ। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য লাভের বিশ্লেষণকে একীভূত করে। একটি কৌশল ভাল বলে বিবেচিত হয় যখন এটি ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আসে। এটি ব্যবসায়ীদের উপলব্ধি করে যে এটি বাস্তবে প্রয়োগ করার সময় লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা রয়েছে।
Backtesting এর সুবিধা কি কি ?
যদিও কিছু লোক বলে যে ব্যাকটেস্ট বিরক্তিকর হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা দেখায় যে এটি ব্যবহারকারীদের জন্য অনেক ইতিবাচক সুবিধা নিয়ে আসে।
- ট্রেডিং কৌশলগুলির একটি গভীর উপলব্ধি: ব্যাকটেস্ট ব্যবসায়ীদের তাদের কৌশলগুলির কার্যকারিতা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে দেয়। এটি প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের মুনাফা প্রদান করবে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
- প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ দক্ষতা বিকাশ করুন: ব্যবসায়ীদের তাদের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে। অতীতে মূল্যের ওঠানামা এবং পুনরাবৃত্ত প্যাটার্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করে।
- আত্মবিশ্বাস তৈরি করুন: Backtesting ব্যবসায়ীদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য একটি ভাল পদ্ধতি বলে মনে করা হয়। আপনি যখন টেস্টিং ট্রেডের অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, আপনি আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। সেখান থেকে, আর্থিক বাজারে বিনিয়োগ করার সময় আপনি উদ্বেগ কমাতে পারেন।
আরও দেখুন: ইএ সঙ্গে EA Forex: সময় কমান, লাভ বাড়ান।
ব্যাকটেস্ট কিভাবে কাজ করে ?
Backtesting মূল্য-সম্পর্কিত ডেটা ব্যবহার করে এবং ফিউচার ট্রেডিংয়ে এটি পুনরায় ব্যবহার করে কাজ করে। ব্যবসায়ীরা তাদের বর্তমান কৌশলের ত্রুটিগুলি মূল্যায়ন করতে এই ডেটা ব্যবহার করতে পারেন। সেখান থেকে, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে সরাসরি প্রয়োগ করার সময় নতুন কৌশল যাচাই করুন।
কৌশল সিমুলেশনের সময় প্রোগ্রামারদের দ্বারা ডেটা এনকোড করা হবে। Backtesting সবচেয়ে উদ্দেশ্যমূলক ফলাফল অর্জনের জন্য বিভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষা করা প্রয়োজন । সেখান থেকে, ট্রেডিং মডেলগুলি অন্যান্য প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে আরও উপযুক্তভাবে সামঞ্জস্য করা হবে।
উপরন্তু, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবহার করা Backtesting সফ্টওয়্যারের উপর নির্ভর করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূচক ব্যবহার করবে । এই মেট্রিক্সের মধ্যে ROE, P/L, উদ্বায়ীতা এবং ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
Backtesting এর মূল লক্ষ্য যা ব্যবসায়ীদের জানতে হবে
Backtesting ব্যবহারকারীদের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
লক্ষ্য 1: একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মক্ষমতা অর্জন
ব্যবসায়ীরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদের কৌশল পরীক্ষা করবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি কৌশল অত্যন্ত অস্থির বাজারে সেরা কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যাইহোক, Backtesting এর মাধ্যমে , ব্যবহারকারীরা আবিষ্কার করতে পারে যে কৌশলটি কম অস্থিরতার সময়কালে প্রত্যাশিত-অত্যধিক রিটার্ন অর্জন করে। এটি একটি সতর্কতা সংকেত এবং একটি কৌশলগত পর্যালোচনা প্রয়োজন৷
লক্ষ্য 2: বিভিন্ন পরিবেশে বোঝা
এই লক্ষ্য ব্যবসায়ীদের তাদের ফরেক্স বিনিয়োগ কৌশল পরীক্ষা করতে সাহায্য করে। এটি অনেক সময়সীমা, এবং পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন মুদ্রা জোড়ার সাথে ঘটতে পারে। এটি ব্যবহারকারীদের তাদের ট্রেডিং ক্ষমতা সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝার অনুমতি দেয়।
লক্ষ্য 3: কৌশল বিকাশের জন্য ব্যাকটেস্টের মাধ্যমে
Backtesting এর মাধ্যমে কৌশলের ফলাফল দেখার পর , ব্যবসায়ীরা কৌশলটি আরও সূক্ষ্মভাবে তৈরি করতে এগিয়ে যেতে পারেন। যাইহোক, এটি লক্ষ করা উচিত যে আপনি আপনার কৌশল খুব ঘন ঘন পরিবর্তন করবেন না। বাস্তবতা দেখায় যে এটি খুব কমই ব্যবসায়ীকে লাভ করে। কারণ এটি স্থিতিশীলতার ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং ওভার-টিউনিং হতে পারে।
ব্যাকটেস্ট ট্রেডিং সিস্টেমের জনপ্রিয় উপায়
Backtest ব্যবহার করে আপনি ভবিষ্যতে আবেদন করার জন্য অতীতের সফল ট্রেডের উপর নির্ভর করতে পারেন। ব্যাকটেস্ট ট্রেডিং সিস্টেমের জনপ্রিয় উপায় শিখতে ফরেক্স ট্রেডিংয়ে যোগ দিন !
ম্যানুয়াল Backtesting
ম্যানুয়ালি Backtesting সম্পাদন করতে সময় লাগে। কারণ চার্টে সিগন্যাল খোঁজার কাজটি অপারেটরকেই করতে হবে। তারপর লেনদেনের সাফল্য বা ব্যর্থতা রেকর্ড করুন। বিবেচনাধীন কৌশলটির সাফল্যের হার গণনা করতে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ডেটা সংগ্রহ করতে হবে।
ম্যানুয়াল Backtesting পদ্ধতির সুবিধা
যদিও ম্যানুয়াল Backtesting শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ বলে মনে হতে পারে, তবে এর বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে:
- এই ম্যানুয়াল Backtesting পদ্ধতিটি সবাই ব্যবহার করতে পারে।
- কোন বিশেষ সফটওয়্যার ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।
- ব্যবসায়ী যে কোনো মূল্য-সম্পর্কিত সেটিংস চেক করা যেতে পারে।
- লাইভ লেনদেন অনুকরণ করুন, যার ফলে প্রচুর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।
- ব্যাকটেস্ট সফ্টওয়্যার কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে সাহায্য করে ম্যানুয়াল Backtesting। এটি ব্যাকটেস্ট করতে সেই সফ্টওয়্যারটি ব্যবহার করা সহজ করে তোলে। এমনকি আপনার নিজস্ব স্বয়ংক্রিয় Backtesting সফ্টওয়্যার বিকাশ করুন যদি আপনার প্রোগ্রামিং দক্ষতা থাকে।
কৌশল কার্যকর করার সেরা প্ল্যাটফর্ম হল ট্রেডিংভিউ Backtesting
ম্যানুয়ালি ফরেক্স Backtesting সম্পাদন করতে , আপনাকে প্রথমে একটি মূল্য চার্ট ব্যবহার করতে হবে। যেকোন প্ল্যাটফর্ম যেমন MT4, MT5, বা নিনজা ট্রেডার Backtesting করতে ব্যবহার করা যেতে পারে । যাইহোক, তর্কাতীতভাবে কৌশলটি কার্যকর করার সর্বোত্তম প্ল্যাটফর্ম হল tradingview backtesting এর উন্নত চার্টিং সরঞ্জামগুলির সাথে।
প্রথমত, TradingView হল একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মটির সফ্টওয়্যার ইনস্টলেশনের প্রয়োজন হয় না এবং এখনও উচ্চতর ফাংশনগুলির সম্পূর্ণ পরিসর সরবরাহ করে। এই প্ল্যাটফর্মে পারফর্ম করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল চার্ট রিপ্লে ফিচার।
আপনি অতীতের একটি বিন্দু থেকে চার্ট আন্দোলন শুরু করতে এটি ব্যবহার করতে পারেন এবং শুধুমাত্র সেই বিন্দুর পরে কী ঘটেছে তা দেখতে পারেন। আপনি প্লেব্যাক শুরু করার সময়টিকে বর্তমান সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এবং আপনি একটি দ্রুত হারে পরে মোমবাতি ফর্ম দেখতে পারেন. অবশ্যই, সেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে না।
Backtesting সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে
ম্যানুয়াল Backtesting সম্পাদন করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা এবং সময় প্রয়োজন। একই সময়ে, এটি সঠিক নাও হতে পারে কারণ অপারেটর সংকেত মিস করতে পারে। অতএব, স্বয়ংক্রিয় ব্যাকটেস্ট সফ্টওয়্যারগুলি ট্রেডারদের ব্যাকটেস্ট আরও সহজ এবং সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সহায়তা করার জন্য উপলব্ধ।
সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে Backtesting এর সুবিধা
Backtesting এর সুবিধা কি কি ? আজকের সফ্টওয়্যার দিয়ে, আপনি যেকোনো মূল্য মডেল বা সূচকের ব্যাকটেস্ট করতে পারেন। এমনকি অর্ডার খোলা এবং বন্ধ করার নিয়ম সহ একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং কৌশল। তবে শর্ত হলো সেগুলো অবশ্যই প্রোগ্রামিং ভাষায় প্রকাশ করতে হবে যাতে কম্পিউটার বুঝতে পারে। যদিও আমরা অন্যান্য ডেভেলপারদের নিয়োগ না করা পর্যন্ত বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের জন্য এটি অসম্ভাব্য বলে মনে হয়।
সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে Backtesting করার জন্য সর্বোত্তম প্ল্যাটফর্ম হল MT4
ফরেক্স ট্রেডিং আপনাকে শিখতে সাহায্য করবে কিভাবে একটি সহজ ব্যাকটেস্ট করতে হয় এমন একটি কৌশলের সাথে যা ইতিমধ্যেই একটি প্রোগ্রামিং ভাষার আকারে উপলব্ধ। এটি একজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা (EA), যা একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং রোবট হিসাবেও পরিচিত। ব্যাকটেস্ট Forex EA করার উপায়টি বেশ সহজ এবং এটি বিনামূল্যের সরঞ্জাম বা অর্থপ্রদানকারী সফ্টওয়্যার দিয়ে করা যেতে পারে। MT4 প্ল্যাটফর্মে উপলব্ধ টুলটি ব্যবহার করে আমরা কীভাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে EA ব্যাকটেস্ট করতে পারি তা শিখতে পারি।
আরও দেখুন: Broker XTB: নির্মাণ করুন বিনিয়োগকারীদের অবস্থান
কিভাবে ভিউ ট্রেড করতে হয় তার নির্দেশাবলী Backtesting
আগে উল্লিখিত হিসাবে TradingView-এ Backtesting টুল ব্যবহার করুন । আপনি যদি বেসিক সংস্করণ ব্যবহার করেন, আপনি এটি দিনের ফ্রেম (D) এবং তার উপরে থেকে সময়ের ফ্রেমের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ছোট টাইমফ্রেম ব্যবহার করতে, আপনাকে প্রো সংস্করণ বা উচ্চতর সংস্করণে আপগ্রেড করতে হবে।
আপনি সমস্ত সরঞ্জাম পরীক্ষা করার জন্য 30-দিনের ট্রায়াল বৈশিষ্ট্যের সুবিধা নিতে পারেন। অভিজ্ঞতাটি দেখুন এবং এটি আপনার জন্য সঠিক কিনা তা দেখুন। প্রো সংস্করণে আপগ্রেড করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার এটি চেষ্টা করা উচিত। যদি আপনার মূল উদ্দেশ্য চার্ট দেখা হয়, তবে বিনামূল্যের সংস্করণটি যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যও অফার করে।
উপসংহার
Forex Trading এর উপর এই নিবন্ধটির মাধ্যমে , আশা করি, কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং কীভাবে সম্পাদন করতে হয় সে সম্পর্কে আপনি জ্ঞান অর্জন করেছেন Backtesting । অবশ্যই, নিবন্ধটি সরাসরি আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিস্থাপন করতে পারে না। টুল ব্যবহারে দক্ষ হতে, আপনাকে ফরেক্স ট্রেডিং এর নিবন্ধগুলির মাধ্যমে অনুশীলন এবং আরও বিশদ শিখতে হবে।
সচরাচর জিজ্ঞাস্য
ব্যাকটেস্ট কি?
ব্যাকটেস্ট কি ? এটি ঐতিহাসিক ডেটাতে প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশল যাচাই করার প্রক্রিয়া। এটি সিমুলেটেড অতীত ট্রেড তৈরি করে এবং সেই কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার লক্ষ্য রাখে।
MT4 Backtesting কি ?
এটি একটি টুল যা একটি নির্দিষ্ট কৌশলের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে এটিকে ঐতিহাসিক বাজারের ডেটাতে প্রয়োগ করে। অতীতের মূল্যের ইতিহাসে সেই কৌশলটি প্রয়োগ করা ভাল ফলাফল এনেছে কি না তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন।
কেন Backtesting এর জন্য MT4 ব্যবহার করতে চান ?
MT4 প্রধানত ব্যাকটেস্ট করার ক্ষমতার জন্য ব্যবহৃত হয় । Backtesting একটি নির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশলের কার্যকারিতা নির্ধারণে সহায়তা করে। এটি ঐতিহাসিক ডেটাতে ট্রেডিং পজিশন সিমুলেট করতে সক্ষম। এটি ব্যবসায়ীদের সেই কৌশলটির আপেক্ষিক কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করতে পারে।
