“সবকিছু” ফিরে এসেছে Stochastic Indicator লেনদেনে

Stochastic Indicator যা অনেক বিনিয়োগকারী ফরেক্স ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করেন? RSI সূচক এবং Stochastic RSI-এর মধ্যে পার্থক্য কী? নীচের নিবন্ধটি পাঠকদের উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সাহায্য করবে, সেইসাথে এই সম্ভাব্য ট্রেডিং টুলটি গভীরভাবে দেখতে পাবে। আসুন এখন Forex Trading এর সাথে পরামর্শ করি।

Stochastic Indicator?

Stochastic Indicator হল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল এবং এটি মোমেন্টাম অসিলেটর (যা TRIX, RSI, এবং MACD অন্তর্ভুক্ত) গ্রুপের অন্তর্গত। এই টুলের মাধ্যমে, বিনিয়োগকারীরা ফরেক্স মার্কেটে অতিরিক্ত কেনা বা বেশি বিক্রি হওয়া শর্ত স্থাপন করতে পারে।

স্টোকাস্টিকস 1950 এর দশকে বিকশিত হয়েছিল এবং এটি সম্পদের দামের গতিবেগ এবং বাজারের প্রবণতার সামগ্রিক শক্তি মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়। স্টোকাস্টিক ব্যবসায়ীদের প্রবণতা শক্তি এবং গতি দেখতে দেয়। এছাড়াও, এই সূচকটি বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সতর্কতাও দেয়। তাই, স্টকাস্টিককে বাজারের সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

Stochastic Indicator কি অন্তর্ভুক্ত করে?

গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে, স্টোকাস্টিক অসিলেটর নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:

• দোদুল্যমান রেখা %K: এটি হল প্রধান দোদুল্যমান রেখা, দামের সীমার বেশ কাছাকাছি অবস্থিত এবং রঙিন নীল।
• দোদুল্যমান লাইন %D: এটি একটি চলমান গড়, %K লাইনের SMA 3 অনুযায়ী গণনা করা হয় এবং এটি কমলা। %K লাইনের তুলনায় এই লাইনের একটি নির্দিষ্ট বিলম্ব আছে।
• সীমানা: ডিফল্টরূপে, নিম্ন সীমানা 20 এবং উপরের সীমানা 80।

আরও দেখুন:এই technical analysis এর মাধ্যমে আরো সফল হোন

RSI এবং Stochastic RSI এর মধ্যে পার্থক্য কর

RSI Divergence Strategy অনুরূপ বিচ্যুতি সনাক্ত করতে পারে । এই দুটি সূচকের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য, আপনাকে Stochastic RSI এবং RSI Mean বুঝতে হবে ।

Stochastic RSI হল একটি প্রযুক্তিগত নির্দেশক যা ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত কেনা ও বিক্রির মাত্রা চিহ্নিত করতে এবং বাজারের উন্নয়ন পরিমাপ করতে সাহায্য করে। এই সূচকটি 1994 সাল থেকে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যা সম্পদ মূল্যের প্রবণতা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। মূলত, স্টকাস্টিক আরএসআই স্টোকাস্টিক অসিলেটরের মতো তবে আরও সংবেদনশীল এবং আরও সঠিক সংকেত প্রদান করতে পারে।

RSI হল একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচক যা বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য পরিবর্তন পরিমাপ করতে সাহায্য করে। এর জন্য ধন্যবাদ, সম্পদের অতিরিক্ত কেনা ও বিক্রি হওয়া অবস্থার মূল্যায়ন করুন। স্টোকাস্টিক RSI এর তুলনায় এই সূচকটির গতি কম। এছাড়াও, RSI দ্বারা উত্পন্ন সংকেতগুলিও ছোট সংকেত এবং স্টকাস্টিক RSI থেকে কম পরিমাণে থাকে।

Stochastic Indicator এর মান গণনা করার সূত্র

Stochastic Indicator এর দোদুল্যমান রেখাগুলি গণনা করতে , আপনি নিম্নলিখিত সূত্রটি প্রয়োগ করেন:

• %K = (C – L14) / (H14 – L14) * 100
• %D = (বর্তমান %K + আগের ট্রেডিং পিরিয়ড %K + 2 আগের ট্রেডিং পিরিয়ড %K) / 3

সেখানে:

• %K: স্টোকাস্টিক অসিলেটরের বর্তমান মান।
• %D: চলমান গড়।
• C: বর্তমান সময়ে বন্ধ মূল্য।
• H14: গত 14 সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য।
• L14: গত 14 সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্য।

ট্রেডিংয়ে স্টোকাস্টিক কী ভূমিকা পালন করে তা বিশ্লেষণ করুন

স্টোকাস্টিক ব্যবহার করে, বিনিয়োগকারীরা বিপরীতমুখী এবং বিচ্যুতি সংকেত সনাক্ত করতে পারে, সেইসাথে মূল্যের পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং ওভারবিক্রীত/অতি কেনাকাটা এলাকাগুলি সঠিকভাবে এবং দ্রুত খুঁজে পেতে পারে।

স্টোকাস্টিক ইন্ডিকেটর বেশি বিক্রি হওয়া এবং অতিরিক্ত কেনা এলাকা চিহ্নিত করে

স্টকাস্টিক অসিলেটর স্কেল 0 – 100 এর মধ্যে। 20 (নিম্ন সীমানা) এবং 80 (উপরের সীমানা) সীমানার সাথে মিলিত দুটি দোদুল্যমান রেখা %K এবং %D এর উপর ভিত্তি করে, ব্যবসায়ীরা নিম্নরূপ অতিরিক্ত কেনা এবং ওভারসোল্ড জোন নির্ধারণ করতে পারেন:

• যদি সূচকটি 20 বর্ডারের নিচে থাকে, তাহলে এর অর্থ হল মূল্য অ্যাকশনটি ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে।
• বিপরীতে, যদি স্টকাস্টিক অসিলেটর 80 সীমানার উপরে হয়, তাহলে এর অর্থ বাজার মূল্য একটি অতিরিক্ত কেনা অবস্থায় রয়েছে।

অতিরিক্ত কেনা এবং অতিবিক্রীত এলাকা চিহ্নিত করার পর, যখন আপনি লক্ষ্য করেন যে বাজারের প্রবণতা বৃদ্ধির সময় দাম বেশি বিক্রি হয়েছে এবং নিম্নমুখী প্রবণতায় অতিরিক্ত কেনা হয়েছে তখন একটি অর্ডার দিন।

Stochastic মাধ্যমে প্রবণতা সনাক্ত করুন

যদি বাজারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং মূল্য ক্রিয়া বিবেচনাধীন সীমার বাইরে চলে যায়, স্টকাস্টিক অসিলেটর উপরের দিকে অগ্রসর হবে। বিপরীতে, নিম্নমুখী প্রবণতার সাথে, মূল্য ক্রিয়াটি বিবেচনাধীন পরিসরের সাপেক্ষে নিচের দিকে যেতে থাকে। এই সময়ে, স্টোকাস্টিক অসিলেটর নিচের দিকে নির্দেশ করবে।

যাইহোক, আপনি যদি প্রবণতাটিকে আরও সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে মূল্যায়ন করতে চান, তাহলে আপনি এই সূচকটিকে অন্যান্য সরঞ্জাম (ট্রেন্ডলাইন) বা সময় ফ্রেম বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত করতে পারেন।

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে ভিন্নতা এবং বিপরীত সংকেত

স্টোকাস্টিক অসিলেটরগুলি RSI প্রযুক্তিগত নির্দেশক ডাইভারজেন্সের মতো ডাইভারজেন্স সিগন্যাল দিতে পারে। এইভাবে, বিনিয়োগকারীদের লেনদেন পরিচালনার সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। আপনি দুটি ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে পারেন: বুলিশ ডাইভারজেন্স এবং বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স।

• একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স ঘটে যখন দাম একটি নতুন লো তৈরি করে যা পুরানো নিম্ন থেকে কম। যাইহোক, স্টোকাস্টিক অসিলেটর একটি উচ্চ নীচে তৈরি করেছে। এতে বোঝা যায় বাজারের দাম ধীরে ধীরে কমছে। এটিও বিপরীতমুখী হওয়ার লক্ষণ, দাম আবার বাড়বে।
• একটি বিয়ারিশ ডাইভারজেন্স ঘটে যখন দাম একটি নতুন শিখর তৈরি করে যা পুরানো শিখর থেকে বেশি। এদিকে,Stochastic Indicator একটি নিম্ন শিখর তৈরি করেছে। এতে বোঝা যায় দাম ধীরে ধীরে বাড়ছে। এটি একটি সংকেত যে দাম বৃদ্ধি থেকে কমতে বিপরীত হবে।

ফরেক্সে কিভাবে Stochastic Indicator ব্যবহার করবেন

স্টোকাস্টিক অসিলেটরে, একটি ক্রসওভার সংকেত দেখা যায় যখন দুটি লাইন অতিরিক্ত কেনা/ওভারসোল্ড জোনে ছেদ করে। একটি বিক্রয় সংকেত ঘটে যখন %K ওভারবট জোনে %D এর নিচে পড়ে। এদিকে, বেশি বিক্রি হওয়া এলাকায় %K %D-এর উপরে বাড়লে একটি ক্রয় সংকেত দেখা যায়।

ক্যান্ডেলস্টিক এবং স্টোকাস্টিক প্যাটার্ন ব্যবহার করুন

ফরেক্স ট্রেডিং এ, আপনি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে এই অসিলেটরকে একত্রিত করতে পারেন। এইভাবে, আপনার কাছে সিগন্যাল-ফিল্টারিং সরঞ্জামগুলির একটি খুব কার্যকর সেট থাকবে, লেনদেন করার সময় সাফল্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে। রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ব্যবহার করলে আপনাকে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি নোট করতে হবে:

• বর্তমান সময়ে বাজারের প্রবণতা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন।
• যেখানে রিভার্সাল ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন প্রদর্শিত হয় সেই জায়গাগুলি অনুসন্ধান করুন এবং চিহ্নিত করুন (হ্যামার, মর্নিং স্টার, বুলিশ এঙ্গলফিং,…)।
• স্টোকাস্টিক অসিলেটরের মাধ্যমে অতিরিক্ত কেনা এবং বেশি বিক্রি হওয়া এলাকাগুলি চিহ্নিত করুন।

ট্রেন্ডলাইনের সাথে একত্রিত করুন Stochastic Indicator

ট্রেন্ডলাইনের সাথে মিলিত হলে, স্টকাস্টিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নিশ্চিত করতে ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। এই প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলিকে একত্রিত করার সময় ব্যবসায়ীদের কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হবে:

• উচ্চ সময় ফ্রেমে মূল্য প্রবণতা সনাক্ত করুন.
• বাজারের প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেড করবেন না।
• এন্ট্রি পয়েন্ট নির্ধারণ করতে ওভারবিক্রীত/অত্যধিক কেনা এলাকায় %K এবং %D এর মধ্যে ছেদ বিন্দু প্রয়োগ করুন।

বাজার মূল্য যখন ক্রমবর্ধমান ট্রেন্ডলাইনকে স্পর্শ করে তখন একটি কেনার সংকেত দেখা যায় এবং %K 20% এর নিচে %D কাটে। যখন দাম ডাউনট্রেন্ড লাইনে পৌঁছায় এবং  %K 80% এর উপরে %D লাইন অতিক্রম করে তখন সেল সিগন্যাল দেখা যায়।

প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে স্টোকাস্টিক, বলিঙ্গার ব্যান্ড প্রয়োগ করুন

স্টোকাস্টিকসের বিপরীতে, যা একটি সংকেত ফিল্টার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বলিঙ্গার ব্যান্ডগুলি একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সরঞ্জাম যা বিনিয়োগকারীদের সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা সনাক্ত করতে সহায়তা করে। ফরেক্স ট্রেডিং এ এই দুটি টুল প্রয়োগ করলে, যখন একটি বার বলিঙ্গার ব্যান্ডের নিম্ন সীমানা অতিক্রম করবে (বা স্পর্শ করবে) তখন একটি ক্রয় সংকেত দেখা যাবে। একই সময়ে, %K লাইনটি %D লাইনকে নিচ থেকে উপরে এবং 20% এর নিচে কাটে।

বিপরীতভাবে, একটি বিক্রয় সংকেত ঘটে যখন একটি বার বলিঙ্গার ব্যান্ডের শীর্ষ লাইন অতিক্রম করে (বা স্পর্শ করে)। একই সময়ে, %K 80% এর উপরে %D লাইন অতিক্রম করে।

একত্রিত করুন Stochastic Indicator এবং এমএ লাইন

একটি স্টোকাস্টিক অসিলেটর এবং এমএ লাইন প্রয়োগ করা একটি সহজ ট্রেডিং কৌশল। 200 MA এবং দৈনিক সময়সীমার মাধ্যমে, ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।

• যদি আপট্রেন্ড দীর্ঘমেয়াদী বজায় থাকে, বাজার মূল্য সর্বদা MA 200 এর উপরে থাকবে। আপনি MA 200 কে একটি গতিশীল সমর্থন স্তর হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন।
• বিপরীতে, একটি দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী প্রবণতার সাথে, দাম সর্বদা MA 200 এর নিচে চলাচল বজায় রাখে।

যখন দাম MA 200 এর উপরে হয় এবং স্টকাস্টিক ওভারসোল্ড এলাকায় প্রবেশ করে তখন একটি ক্রয় সংকেত দেখা দেয়। যখন মূল্য MA 200-এর উপরে হয় এবং স্টকাস্টিক অতিরিক্ত ক্রয়কৃত এলাকায় প্রবেশ করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেখা দেয়।

আরও দেখুন: Broker IC Markets নিখুঁত রহস্যময় প্রকাশ।

উপসংহার

Stochastic Indicator হল একটি কার্যকর প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ টুল যা ট্রেডারদের ফরেক্স ট্রেডিং পরিচালনা করার সময় উপেক্ষা করা উচিত নয়। আশা করি, উপরের শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে, পাঠকদের কাছে এই নির্দেশকটি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় সে সম্পর্কে আরও দরকারী তথ্য থাকবে। ফরেক্স মার্কেট সম্পর্কে গভীরভাবে নিবন্ধ পড়তে Forex Trading যেতে ভুলবেন না ।

FAQs

ট্রেডাররা যখন স্টোকাস্টিক অসিলেটর ব্যবহার করে তখন এখানে কয়েকটি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন রয়েছে।

একটি স্টোকাস্টিক অসিলেটর কম সময়ের ফ্রেমে প্রয়োগ করা উচিত?

কম সময়ের ফ্রেমগুলি প্রায়শই মিথ্যা সংকেত এবং মূল্য ফাঁদ হিসাবে উপস্থিত হয়, যার ফলে সূচকটি গোলমাল হয়ে যায়। কম সময়ের ফ্রেমে একটি স্টোকাস্টিক অসিলেটর ব্যবহার করা ট্রেন্ডদের জন্য ট্রেন্ড এবং ট্রেডিং সিগন্যাল সঠিকভাবে সনাক্ত করা কঠিন করে তুলবে।

একা স্টোকাস্টিক অসিলেটর ব্যবহার করা কতটা কার্যকর?

আপনি যদি ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নির্ধারণ করতে এবং অর্ডার দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র স্টোকাস্টিক-এর উপর নির্ভর করেন, তবে ঝুঁকি বেশ বড়। অতএব, আপনি একা এই সূচক ব্যবহার করা উচিত নয়। ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে, ব্যবসায়ীদের এটিকে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করতে হবে।

স্টকাস্টিক RSI স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে?

আপনি স্বল্প-মেয়াদী প্রবণতা খুঁজে পেতে Stochastic RSI ব্যবহার করতে পারেন। যদি এই সূচকটির মান 50 কেন্দ্র রেখার উপরে থাকে তবে দামটি প্রবণতা বাড়ছে। স্টকাস্টিক RSI-এর মান 50-এর নিচে থাকলে, দাম কমতে থাকে।